机构调研记录天治基金调研莱茵生物克
2023/1/28 来源:不详根据市场公开信息及10月27日披露的机构调研信息,天治基金近期对11家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)莱茵生物(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:36.49)
个股亮点:全球植物提取行业的领军企业;主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品;目前有莽草酸、银杏提取物等提取产品销售至医药领域;主营植物提取“达菲”原料,用于流感疫苗,但公司未有禽流感业务;19年5月,子公司与美国科罗拉多州的一家工业大麻种植公司签工业大麻原料订购合同,拟在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目,预计总投资4.02亿元;5月,签订合同约定CHS将在年为公司提供可发展英亩工业大麻种植面积的种苗;在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目获备案;19年8月,美国工业大麻业务子公司完成注册登记。
2)克明食品(证券之星综合指标:2星;市盈率:32.67)
个股亮点:挂面第一股,中高端湿面市场第一品牌,17年6月花了万元引进五谷道场品牌。
3)龙大美食(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:nan)
个股亮点:公司大力发展低温肉制品和高端休闲肉制品,预制菜种类较多,有西式快餐类、有火锅连锁类、有简式中餐类等不同类别;山东省猪肉食品全产业链龙头企业;公司主营生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工,主要产品为商品猪、冷鲜猪肉、冷冻猪肉及肉制品等,设计屠宰产能达1,万头/年;21年屠宰行业收入.61亿元,营收占比70.53%;全资子公司烟台杰科检测服务有限公司已顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,为专业食品安全检测机构,并多次通过FAPAS能力验证,成为具有法律效力的第三方检测机构。
4)新莱应材(证券之星综合指标:2星;市盈率:73.93)
个股亮点:全资子公司山东碧海包装材料有限公司拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力,可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、设计、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务;山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一;公司有部分产品已经成功应用到洁净、清洗等领域,光刻机领域根据结构图纸是有机会可以使用到我司的真空系统产品,公司也一直努力试图跟ASML接触;在泛半导体领域,公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求,覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统,通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商;21年泛半导体收入5.32亿元,营收占比25.9%。
5)华东医药(证券之星综合指标:3星;市盈率:31.37)
个股亮点:大型综合性医药公司;公司产品百令胶囊为发酵冬虫夏草菌粉制成的胶囊,是国家中药一类新药、国家中药保护品种、处方药和OTC双跨品种,在肾病、移植、呼吸科、及其他慢性病领域均有较好的疗效,百令系列产品还包括百令片和百令颗粒;公司与盛诺基签署独家市场推广协议,获得淫羊藿素软胶囊于中国大陆27个省份的独家市场推广权;控股子公司杭州华东中药饮片公司专业从事中药饮片的生产和购销业务;中国医药商业十强企业,浙江医药商业龙头;业务涵盖医药批发、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、医院增值服务及特色大健康产业;20年医药商业收入.11亿元,营收占比68.32%;浙江医药商业龙头,拥有浙江乃至华东地区自动化程度最高、服务能力最强的医药物流中心;公司1.1类新药迈华替尼已开展临床试验,迈主要用于非小细胞肺癌的治疗;百令胶囊为国家中药一类新药,是公司独家品。
6)光威复材(证券之星综合指标:3星;市盈率:44.54)
个股亮点:国内碳纤维行业龙头企业,我国航空航天领域碳纤维主力供应商;公司主营的碳纤维是各类军、民装备最重要的候选材料之一,是国防装备的关键材料;参股公司威海光晟(持股33.5%)专注于航天航空复合材料产品的设计与研发制造;公司实现完整交付“TP无人运输机架机机身及尾翼结构产品”,采用公司自产纤维和预浸料,以小丝束T级产品为主;国内碳纤维龙头,产品广泛应用于军工、航天、风电等领域;主要产品包括GQ(T级,湿法工艺)、GQ(T级,湿法工艺/干湿法工艺)、QZ(T级,湿法工艺/干湿法工艺)等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等;碳纤维产能吨,在建产能吨;20年碳纤维收入10.78亿元,占比50.95%。
7)华统股份(证券之星综合指标:1星;市盈率:nan)
个股亮点:浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业;公司家禽养殖采取“公司+农户”和自繁自养的生产经营模式;公司父母代肉种雏鸡直接对外采购,并在公司种鸡场,育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡,除少量对外出售外,主要供给公司内部肉鸡养殖场;21年畜禽养殖行业收入1.07亿元,营收占比1.28%;公司以畜禽屠宰业务为核心,生猪屠宰产能约万头,主营覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,产品包括鲜猪肉、金华火腿等;生猪养殖采取自繁自养模式,截止22年3月底,能繁母猪存栏量7万多头;21年屠宰及肉类加工行业收入79.48亿元,营收占比95.28%;公司饲料产品主要满足自身畜禽养殖业务需要,少量对外销售;21年饲料产品收入.07万元,营收占比0.74%。
8)京山轻机(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:61.07)
个股亮点:京山轻机、东方网力、汤臣倍健拟共同创立万象人工智能研究院;参股独角兽,大疆影子股;全资子公司惠州三协生产的无人机马达大量配套大疆无人机;控股子公司深圳慧大成已填写科创板信息表格;19年3月,公司在投资者互动平台上表示,公司持有天风证券股份共计.61万股。
9)新雷能(证券之星综合指标:2星;市盈率:54.98)
个股亮点:5G基站电源提供商;公司跟进5G设备商的设计需求,研发了众多针对5G需求的电源产品;针对国内5G通信市场,重点开发了M相关的电源配套产品,针对国外5G通信应用,进行了RAN应用等相关产品的研发;军工电源供应商;公司具备武器装备科研生产单三级保密资格,提供的航空航天军工领域的产品主要用于军用通信、相控阵雷达、电子对抗、机载、箭载、弹载、舰船等领域。
10)汤臣倍健(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:19.51)
个股亮点:国内保健品行业龙头,膳食营养补充剂行业药店和线上双渠道龙头;公司产品覆盖基础维生素与矿物质、蛋白粉、骨骼健康、益生菌等多个领域,品牌包括汤臣倍健(膳食补充)、健力多(骨健康)、Life-space(益生菌)、健视佳(眼健康)、健安适(肝健康)等;20年主营业务收入60.75亿元,占比99.68%;21年,公司将推出新的大单品“舒百宁”;京山轻机、东方网力、汤臣倍健17年共同创立万象人工智能研究院,将人工智能落地于医疗健康产业实践;参股公司凡迪基因(持股8.%)是国内基因测序临床转化应用领域的知名企业,拥有各类国际先进的高通量基因测序平台、质谱检测平台和高性能计算平台,产品布局包括肿瘤精准医疗基因检测、健康管理基因检测等。
11)精测电子(证券之星综合指标:2星;市盈率:95.23)
个股亮点:国内少数能量产OLED检测设备的龙头设备公司,占据较大市场份额,已在京东方、三星、LG、夏普、松下、苹果等知名企业批量应用;公司产品已覆盖MicroLED平板显示器件,能提供基于LTPS、IGZO、玻璃基MiniLED等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统,并能提供触摸屏检测系统,满足客户的各类检测系统需求;年10月,拟定增募资14.94亿元,其中3.03亿元用于Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目;国内少数能量产OLED检测设备的龙头设备公司;公司占据大市场份额,中段设备已经实现规模销售,前段设备部分产品实现销售,是行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测设备的公司;OLED需要的检测设备更多,一般是LCD的1.5-2倍;客户为国内外大型平板显示商。
天治基金成立于年,截至目前,资产规模(全部)61.12亿元,排名/;资产规模(非货币)55.83亿元,排名/;管理基金数19只,排名/;旗下基金经理6人,排名/。旗下最近一年表现最佳的基金产品为天治低碳经济混合,最新单位净值为1.17,近一年增长9.41%。
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